Treasury er alle disse procedurer og handlinger til administration og forvaltning af penge i en organisation.
Treasury-operationer omfatter en lang række funktioner inden for det finansielle og monetære område, fra salgskvitteringer og Betalinger til kreditorertil forhandling med banker om lån og finansielle tjenester, forvaltning af indtægter og udgif.webpter, der opstår under salgs- og forhandlingsoperationer, samt forvaltning af kontanter (kontanter) i organisationer.
Afhængigt af størrelsen på virksomheden eller kategorien kan skatkammerområdet omfatte mere eller mindre ansvar, da det er en af de afdelinger, der har gennemgået de fleste ændringer i erhvervslivet.
Et af statens grundlæggende træk er studiet og realiseringen af budgetter, som sammen med styringen af afvigelser antager et komplekst arbejde.
Treasury procedurer
De kan opdeles i flere, selvom de er tæt forbundne:
- Risikostyring. Sikkerhedsforanstaltninger i pengestyring, såsom indgåelse af risikopolitikker eller overvågning af pengestrømme.
- Bogføringsopgaver. Transaktioner med indsamling, betalinger, udgif.webpter og indkomst i virksomheden ud over at administrere overførsler.
- Forhandling med tredjemand. Dedikeret til etablering af relationer med banker, interessegrupper og rapportering til ledelsen.
- Likviditetsformidling. Likviditet er et vigtigt forhold i erhvervslivet, da det giver dig mulighed for at se de penge, virksomheden har, og de penge, den endnu ikke har konverteret.
- Finansieringskilder. Hvordan og til hvilke omkostninger finansieres virksomheden og den gennemsnitlige tid til at konvertere salg til kontanter.