Treasury control - Hvad er det, definition og koncept
Treasury-kontrollen er alle de funktioner og processer, der er beregnet til at kontrollere, styre og akkreditere en organisations pengestrømsopgaver (samlinger og betalinger).
I denne forstand skal statskontrol være både intern og ekstern.
Intern statskontrol
Formålet med statskontrolkontrollen bør være rettet mod planlægningen af pengestrømme for at lave en midlertidig skatkammerprognose for de betalinger og opkrævninger, der forventes i året på en sådan måde, at regnskabet ikke løber tør for kontanter til betaling er der nogen ledige ressourcer fra samlinger, der kan bruges i mere rentable aktiviteter eller monetære indskud
Det er også vigtigt, at statens arbejde fungerer som et element i regnskabskontrol, der registrerer alle bevægelser af pengestrømme og -udstrømning og bemærker deres motivation med en dato og et sted.
Ekstern skatkontrol
Fra det eksterne synspunkt skal statskontrolopgaverne tilbyde ledelsen af organisationer en planlægning af kontantbevægelser og fremtidige prognoser på mellemlang og kort sigt om ind- og udstrømning af penge. Således kan overførsler af lønninger, betalinger til leverandører, forsyninger og andre betalinger i forskellige kategorier planlægges på baggrund af forventningen om at modtage betalinger fra kunder, andre associerede virksomheder eller frasalg.
Fælles kontrol med statskassen
Kontrollen i statskassen viser igen, i hvilket omfang disse handlinger skal have støtte, tilsyn eller validering af en overordnet afhængigt af operationens størrelse og / eller volumen.
For eksempel er der opgaver, hvor de på grund af deres betydning har brug for flere firmaer fra forskellige ledere eller direktører, så behovet ikke kun opstår for at informere mere end et element, men for at have den udtrykkelige godkendelse af hver af dem og efterlade Dette viser en større kontrol og information blandt de ansvarlige.
Fra et eksternt synspunkt behandler finansforvaltningen også sine forbindelser med interessenter uden for virksomheden som banker eller garantistyring på en sådan måde, at den giver virksomheden applikationer, der kan indsamle bedre information med udlandet og være i stand til forhandle forskellige kreditter, indskud eller forvaltning af garantier og statskasser, hvilket giver organisationer vigtige værktøjer til den daglige grundlæggende styring af aktiviteter.
