Vi kalder opkrævning og betalingsstyring for de administrative og økonomiske opgaver, der er en del af statskassen, og som er ansvarlige for prognoser, kontrol, afstemning og krav på pengestrømme i virksomheden.
Denne del er den gren af den økonomiske forvaltning inden for statskassen, hvis ansvar har til formål at holde kontrol og god planlægning i kundernes samlinger vedrørende fakturaer og afBetalinger til udbydere for forskellige tjenester.
Betydningen af disse områder i organisationer er centreret om styringen af de pengestrømme, der foretages i virksomheden, da det styrer pengestrømme fra kunder såvel som pengestrømme til betaling af leverandører.
Ligeledes foretages der undertiden også betalinger til klienter, og der modtages penge fra leverandører, så det er vigtigt at have en korrekt koordinering mellem begge områder (opkrævning og betaling) for at holde en god kontrol.
Indsamling og betalingsstyring
Selvom dette område hører til det samme felt, kan det let differentieres i samlinger og betalinger, hvis profiler er forskellige:
- På den ene side er derindsamlingsstyring, hvis ansvar er at kontrollere, styre og vedligeholde et forhold til kunden vedrørende saldoen med kunden (salg af varer og levering af tjenester) og betaling (modpart i pengetransaktioner).
- Andetsteds erbetalingsstyring, relateret til interaktionen med tjenester og transaktioner med leverandører. Deres forhold er forskelligt fra klienternes forhold, fordi det er klienten til den foregående, der har forskellige kommercielle og økonomiske forhold til vores klienter, så afhængigt af disse forhold vil vi forsøge at klare os på en anden måde.