Aktiemarkedskløft (kløft) - Hvad er det, definition og koncept

Et aktiemarkedskløft (eller kløft) er et spring i prisen på et finansielt aktiv som følge af ikke at have krydset operationer til disse priser.

For lettere at forstå konceptet med et hul, også kendt som et hul, er det nødvendigt at huske, hvad der får prisen på et aktiv til at bevæge sig. Priserne på et aktiv er i konstant bevægelse. Nogle gange bevæger de sig op, nogle gange ned og nogle gange bevæger de sig næppe.

For hver pris er der mange operatører, der er villige til at bytte. Det vil sige, at der er et antal mennesker, der er villige til at købe, og et antal mennesker, der er villige til at sælge til en pris. For enhver person, der er villig til at købe til en pris, er der en anden person, der er villig til at sælge til den pris. Og det gælder selvfølgelig tværtimod.

Når køberne og sælgere for en bestemt pris ikke er enige, det vil sige, når ingen ordrer af nogen art krydses, opstår der huller. Dernæst kan vi se et japansk lysestage-diagram, hvor et hul meget let kan ses:

Selvom der kan identificeres flere huller i grafen, har vi markeret det nemmeste at se. Efter et bullish lys åbner prisen endnu et lys med et spring op. Til disse priser inden for dette tidsinterval har ingen foretaget nogen operationer.

Vi må understrege, at det faktum, at operationer til priser ikke krydses på et bestemt tidspunkt, ikke betyder, at operationer ikke kan krydses igen. Desuden er der handlende, der forsøger at tjene penge ved at forsøge at "lukke et hul". Sådan fungerer det, som vi vil se senere.

Typer af huller

Der er meget litteratur om hullerne og deres klassificering. Da selvom det er rigtigt, at det normalt sker tilfældigt, bruger mange analytikere dem til at fortolke eller forudsige aktiebevægelser. Driften og fortolkningen af hullerne er ansvarlig for teknisk analyse og mere specifikt kortanalyse. Ifølge forfatteren har hver type hul forskellige fortolkninger, men den generelle konsensus klassificerer dem i fire typer:

Fælles hul

Almindelige huller er ikke særlig nyttige huller og er normalt lukkede. De forekommer i laterale bevægelser, i ikke meget likvide værdipapirer (hvor det er meget almindeligt at finde huller) eller når et selskab udlodder et udbytte. I sidstnævnte tilfælde er kløftens størrelse lig med udbyttet pr. Aktie.

Brudgab

Brudhuller er de mest nyttige huller og har ikke tendens til at lukke på kort sigt. Når de opstår, starter de en ny trend. For mange handlende er dette normalt en god mulighed for at positionere sig til fordel for den nye trend.

Fortsættelsesgab

Fortsættelseshuller er nyttige huller til analyse, ikke så meget for operationer, selvom de har tendens til at lukke. De forekommer midt i en tendens. Nogle handlende benytter lejligheden til at øge størrelsen på deres positioner eller handle til fordel for at lukke hullet.

Udtømningsgab

Udtømningshullerne er de vigtigste huller efter brudhullerne. De har tendens til at komme i slutningen af en lang tendens som et tegn på eufori. Normalt ledsages de af meget positive nyheder, der tager værdien til højder.

Derudover er en anden klassificering, også gyldig, den, der er lavet i henhold til afstanden. Det vil sige, hvis kløften opstår i en bullish eller bearish retning.

Bullish hul:Et bullish hul opstår, når prisen springer op. Et hul er bullish, når åbningskursen for et lys er over slutkursen for det forrige lys. For eksempel:

Bearish hul:Et bullish hul opstår, når prisen hopper ned. Et hul er bearish, når åbningskursen for et lys er under slutkursen for det forrige lys. For eksempel:

Handel med et hul

Der er flere strategier til at drive et aktiemarkedskløft. Afhængigt af hver forhandler vil den type operation, der skal udføres, være den ene eller den anden. For eksempel vil en erhvervsdrivende, der handler tendenser, være mere tilbøjelig til at handle breakout-huller end et almindeligt hul. Imidlertid foretrækker en erhvervsdrivende, der forsøger at "lukke hullet", fælles huller eller fortsatte huller. Via de følgende links kan du se funktionen af hver type hul: