Fondsadministrationsselskabet er det, der vedtager kapitalinvesteringsbeslutninger og udfører alle administrations- og repræsentationsfunktionerne i fonden.
Den forvalter kapitalen, som fondens sparere eller deltagere i de forskellige aktiver, der udgør dens portefølje, bidrager med, såsom aktier, fast indkomst, derivater, indskud eller strukturerede produkter.
Det er vigtigt at huske på, at en investeringsfond ikke er juridisk person og er relateret til formidlere, deltagere eller markedet gennem administrationsselskabet og depositaren. Forvaltningsselskabet skal udarbejde en informationsbrochure med fondens karakteristika samt at informere om fondens investeringspolitik, som er dokumentets nøgleelement.
Hvordan beregnes værdien af fonden?
Fondens andel beregnes gennem nettoformuen gennem kvotienten mellem fondens samlede aktiver og antallet af aktier i omløb.
Lad os forestille os, at den samlede egenkapital i en fond er 1.000.000 euro, og at der er 1.000 aktier i omløb, og NAV vil være 1.000 euro.
Klar til at investere i markederne?
En af de største mæglere i verden, eToro, har gjort investering i de finansielle markeder mere tilgængelig. Nu kan alle investere i aktier eller købe brøkdele af aktier med 0% provision. Begynd at investere nu med et depositum på kun $ 200. Husk at det er vigtigt at træne for at investere, men selvfølgelig kan enhver i dag gøre det.
Din kapital er i fare. Andre gebyrer kan forekomme. For mere information, besøg stocks.eToro.com
Jeg vil investere med EtoroLedelsesselskabet videregiver en kommission, der kaldes ledelseskommissionen, til deltageren. Denne ledelseskommission har et lovligt maksimum, der er tilladt afhængigt af hvert lands regler. Til gengæld er der investeringsforvaltere, der forbinder deres kommission med en succesprovision på en gennemsnitlig revalueringsprocent af porteføljen i et år i forhold til et benchmark eller referenceaktiv på markedet.
Fondsforvaltningsselskabets funktioner
Investeringsfondsforvaltningsselskabers hovedfunktioner er som følger:
- Administration og repræsentation af kollektive investeringsinstitutioner (IIC).
- Kapitalstyring på vegne af tredjeparter.
- Finansiel rådgivning og indgriben i udstedelse af offentlige og private placeringer.
- Beregning af den daglige indre værdi og offentliggørelse heraf.
- Afsendelse af kvartalsstatusrapporten og årsrapporten for fonden med angivelse af dens rentabilitet og de ændringer, der er sket i dens sammensætning.
- Offentliggørelse af porteføljens rentabilitet og sammensætning på en daglig og gennemsigtig basis.
- Offentliggørelse af fondens nøgletal.
Endelig skal det bemærkes, at administrationsselskabet er anonymt og ikke kan være et depotfirma, de skal være uafhængige og ikke have nogen interesser uden for god forvaltning af de investeringsporteføljer, de håndterer fra deres kunder.